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7月31日国内基金市场交易提示计

2019-02-02 01:24:06

  7月31日国内基金市场交易提示

  国内基金市场7月31日关注以下信息:长信恒利优势基金合同正式生效;中银中证100增强指数基金公开发售;长信双利优选红利发放;兴业可转债红利发放;大成货币收益集中支付;鹏华沪深300指数基金场内除息;诺安优化收益恢复申购;海富通稳健添利限制申购;华夏沪深300指数基金开放赎回;信诚优胜精选新增中国银行为代销机构;中欧基金公司新增安信证券为代销机构;易方达基金公司新增西南证券为代销机构;易方达基金公司新增民族证券为代销机构;富国基金公司新增宏源证券为代销机构;银华基金公司新增广发华福证券为代销机构;易方达沪深300指数基金新增民生银行为代销机构;嘉实回报新增宏源证券为代销机构。

  以下为国内基金市场7月31日交易提示一览:

  新基金发行:

  1、长信基金管理有限公司表示,旗下长信恒利优势股票型证券投资基金的基金合同已于2009年7月3防爆摇头风扇0日起正式生效。

  2、中银基金管理公司表示,旗下中银中证100指数增强型证券投资基金将自2009年7月31日起至2009年8月31日公开发售。

  3、鹏华基金管理公司表示,旗下鹏华精选成长股票型基金将自2009年8月4日起至2009年9月4日公开发售。

  4、大成基金管理公司表示,旗下大成行业轮动股票型证券投资基金将自2009年8月5日起至2009年8月28日公开发售。

  开放式基金收益分配:

  1、长信基金管理有限公司旗下长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金实施成立以来的第四次分红,每10份基金份额派发现金红利1.00元。本次分红权益登记日及除息日:2009年7月29日;红利发放日:2009年7月31日。

  2、兴业全球基金管理有限公司旗下兴业可转债混合型证券投资基金进行收益分配,每10份基金份额派发红利0.51元。本次分红权益登记日、除息日:2009年7月30日;红利发放日:2009年7月31日。

  3、大成基金管理有限公司定于2009年7月31日对大成货币市场证券投资基金自2009年6月30日至2009年7月30日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。

  4、鹏华基金管理有限公司旗下鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)实施次分红,每10份基金份额派发红利0.60元。本次分红权益登记日:2009年7月30日;场外除息日:2009年7月30日;场内除息日:2009年7月31日;红利发放日:2009年8月3日。

  5、银河基金管理有限公司定于2009年8月3日对银河银富货币市场基金A、B级基金自2009年7月1日起至2009年8月2日的收益进行集中支付并结转为基金份额。

  6、金鹰基金管理有限公司旗下金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金进行收益分配,每10份基金份额派发红利2.00元。本次分红权益登记日、除息日:2009年8月3日;红利发放该退的要退日:2009年8月4日。

  7、泰达荷银基金管理有限公司旗下泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金进行收益分配,每10份基金份额派发红利1元。

  本次分红权益登记日、除息日:2009年8月4日;红利发放日:2009年8月5日。

  8、中欧基金管理有限公司旗下中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金实施成立以来的第二次收益分配,每10份基金份额派发红利1.70元。本次分红权益登记日、除息日:2009年8月4日;红利发放日:2009年8月6日。

  开放式基金恢复或暂停申购:

  1、诺安基金管理有好几位世界的成功大师都认为:“一种新的习惯有限公司表示,自2009年7月31日起,恢复诺安优化收益债券型证券投资基金的正常申购及转入业务。

  2、海富通基金管理有限公司表示,自2009年7月31日起,对海富通稳健添利债券型证券投资基金的申购业务进行限制。

  3、华夏基金管理有限公司表示,自2009年7月31日起,开始办理华夏沪深300指数证券投资基金日常赎回业务。

  4、招商基金管理有限公司表示,自2009年8月3日起,恢复招商安心收益债券型证券投资基金、招商安本增利债券型证券投资基金的申购和转入业务。

  5、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司表示,自2009年8月3日起,恢复摩根士丹利华鑫货币市场基金的大额申购及转换转入业务,即取消对单个基金账户单日申购和转换转入累计金额应低于5,000万元的限制。

  6、东吴基金管理有限公司表示,自2009年8月3日起,东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金开始办理基金日常赎回业务。

  7、南方基金管理有限公司表示,自2009年8月4日起,对南方现金增利基金的大额申购业务进行限制,即单日每个基金账户的累积申购该基金A级基金或B级基金的金额应不超过500万元(不含500万元)。

  其他:

  1、招商基金管理有限公司更新招商大盘蓝筹股票型证券投资基金招募说明书。

  2、大成基金管理有限公司更新大成景阳股票型证券投资基金招募说明书。

  3、大成基金管理有限公司更新大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书。

  4、博时基金管理有限公司参加中信银行股份有限公司上银行申购费率优惠活动的公告。

  5、广发基金管理有限公司关于旗下基金通过中信银行开展上银行申购费率优惠活动的公告。

  6、东方基金管理有限公司关于旗下基金参与中信银行开展的上交易申购费率优惠活动的公告。

  7、华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中信银行股份有限公司上银行基金申购费率优惠活动的公告。

  8、鹏华基金管理有限公司关于向中国民生银行借记卡持卡人开通基金上交易直销业务的公告。

  9、博时基金管理有限公司关于《关于旗下部分基金在中国工商银行开通一步式转托管业务的公告》的更正公告。

  10、信诚基金管理有限公司表示,自2009年7月31日起,增加中国银行为信诚优胜精选股票型证券投资基金的代销机构。

  11、天弘基金管理有限公司表示,自2009年7月31日起,在中信银行股份有限公司开通旗下开放式基金的转换业务。

  12、中欧基金管理有限公司表示,自2009年7月31日起,增加安信证券为中欧基金旗下中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金和中欧稳健收益债券型证券投资基金的代销机构;同时,也将在安信证券开通旗下部分开放式基金的基金转换业务。

  13、易方达基金管理有限公司表示,自2009年7月31日起

7月31日国内基金市场交易提示计

,增加西南证券代理易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达行业企业股票型基金和易方达沪深300指数基金的销售业务。

  14、富国基金管理有限公司表示,自2009年7月31日起,宏源证券开始代理销售公司旗下的富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金,即日起投资者可在宏源证券各点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务。

  15、中银基金管理有限公司表示,自2009年7月31日起,招商银行、工商银行、中信证券和招商证券将代销公司旗下中银中证100指数增强型证券投资基金。

  16、银华基金管理有限公司表示,自2009年7月31日起,广发华福证券开始代理公司旗下的银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华策略股票型证券投资基金、银华增强收益债券型证券投资基金、“银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金以及银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)的销售业务,并同时开通银华优势企业混合、银华保本增值混合、银华-道琼斯88指数、银华货币、银华优质增长股票、银华富裕主题股票、银华策略股票和银华增强收益债券基金间的转换业务。

  17、易方达基金管理有限公司凡人一辈子追求的功名利禄表示,自2009年7月31日起,公司将增加民族证券代理易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金和易方达行业企业股票型基金的销售业务。

  18、易方达基金管理有限公司表示,自2009年7月31日起,将增加民生银行和民族证券代理易方达沪深300指数证券投资基金的销售业务。

  19、嘉实基金管理有限公司表示,自2009年7月31日起,宏源证券对所有投资者办理嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金的开户、认购等业务。

  20、博时基金管理有限公司表示,自2009年8月1日起,旗下基金参加交通银行股份有限公司开放式基金快速赎回业务。

  21、鹏华基金管理有限公司表示,自2009年8月1日起,参与交通银行推出的调味机沃德客户专享服务基金快速赎回业务。

  22、国海富兰克林基金管理有限公司表示,自2009年8月3日起,工商银行将代理公司旗下富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金销售业务。

  23、泰达荷银基金管理有限公司表示,自2009年8月3日起,东海证券、宏源证券对投资者开始代理销售泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金(包括泰达荷银成长类行业证券投资基金、泰达荷银周期类行业证券投资基金、泰达荷银稳定类行业证券投资基金)、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金,同时开通以上基金除定投外的其他相关业务。

  24、国投瑞银基金管理有限公司表示,自2009年8月3日起,财富证券将代理该公司旗下开放式基金的销售业务。

  25、大成基金管理有限公司表示,华西证券自2009年8月3日起开通大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金(A/B/C类)、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金(A/B)、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金和大成策略回报股票型证券投资基金的销售业务。

  26、博时基金管理有限公司表示,自2009年8月3日起,杭州银行各基金业务点开始代理下列基金的申购及赎回等业务:博时现金收益证券投资基金、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时第三产业成长股票证券投资基金、博时特许价值股票型证券投资基金(前端收费模式及后端收费模式)和博时信用债券线货架投资基金(A类、B类及C类)。

  27、中海基金管理有限公司表示,自2009年8月3日起,中海量化策略股票型证券投资基金在招商银行开通定期定额投资业务和基金转换业务;同日起,中海量化策略股票型证券投资基金还将开通在中国工商银行的定期定额申购业务并参与该行基金定投费率优惠活动。

  28、建信基金管理有限公司表示,自2009年8月3日起,在交通银行股份有限公司推出建信核心精选股票型证券投资基金定期定额投资业务及该基金与本基金管理人旗下其他开放式基金之间的基金转换业务。同时,自该日起,在交通银行开通建信稳定增利债券型证券投资基金和建信收益增强债券型证券投资基金的定期定额投资业务。

  29、海富通基金管理有限公司表示,自2009年8月3日起,增加民族证券、华宝证券为海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金和海富通成长股票型证券投资基金的代销机构。

  30、长城基金管理有限公司表示,自2009年8月3日起,对通过部分代销机构定期定额投资长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金的申购费率实行优惠;同日起,将开通长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金的转换业务。

  31、中海基金管理有限公司表示,自2009年8月3日起,中海量化策略股票型证券投资基金将开通与公司旗下其它基金间的转换业务。

  32、招商基金管理有限公司表示,自2009年8月5日起,旗下招商行业股票型证券投资基金参加联合证券的基金定投申购费率优惠及上申购费率优惠活动。

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